第1章 系統(tǒng)管理 1
1.1 概 述 1
1.2 案例背景資料 2
1.3 系統(tǒng)管理 4
1.3.1 登錄系統(tǒng)管理 4
1.3.2 增加用戶與角色 6
1.3.3 賬套建立與修改 9
1.3.4 設(shè)置功能級(jí)權(quán)限 17
1.3.5 賬套備份與引入 19
1.4 常見(jiàn)數(shù)據(jù)表 23
第2章 基礎(chǔ)設(shè)置 24
2.1 概 述 24
2.2 設(shè)置基本信息 25
2.3 設(shè)置基礎(chǔ)檔案 28
2.3.1 設(shè)置機(jī)構(gòu)人員 28
2.3.2 設(shè)置客商信息 32
2.3.3 設(shè)置存貨信息 39
2.3.4 設(shè)置財(cái)務(wù)信息 44
2.3.5 收付結(jié)算設(shè)置 57
2.4 單據(jù)設(shè)置 62
2.5 數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限設(shè)置 65
2.6 常見(jiàn)數(shù)據(jù)表 67
第3章 總賬系統(tǒng) (一) 69
3.1 概 述 69
3.2 系統(tǒng)初始化 70
3.2.1 選項(xiàng)設(shè)置 70
3.2.2 錄入期初余額 73
3.3 日常業(yè)務(wù)處理 77
3.3.1 填制憑證 78
3.3.2 查詢憑證 90
3.3.3 修改憑證 92
3.3.4 出納簽字 93
3.3.5 審核憑證 95
3.3.6 記賬 97
3.3.7 沖銷憑證 98
3.3.8 常用憑證處理 99
3.4 常見(jiàn)數(shù)據(jù)表 102
第4章 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 104
4.1 概 述 104
4.2 系統(tǒng)初始化 105
4.2.1 選項(xiàng)設(shè)置 105
4.2.2 初始設(shè)置 109
4.2.3 科目設(shè)置 111
4.2.4 錄入期初余額 113
4.3 日常單據(jù)處理 117
4.3.1 應(yīng)付單據(jù)錄入 117
4.3.2 應(yīng)付單據(jù)審核 123
4.3.3 生成憑證 (一) 126
4.3.4 應(yīng)付單據(jù)一體化處理 128
4.3.5 付款單據(jù)錄入 129
4.3.6 付款單據(jù)審核 133
4.3.7 核銷處理 135
4.3.8 生成憑證 (二) 137
4.3.9 付款單據(jù)一體化處理 140
4.3.10 選擇付款 142
4.4 票據(jù)管理 144
4.4.1 商業(yè)匯票出票 144
4.4.2 票據(jù)到期結(jié)算 147
4.4.3 帶息票據(jù)計(jì)息 148
4.5 轉(zhuǎn)賬處理 149
4.5.1 應(yīng)付沖應(yīng)付 149
4.5.2 預(yù)付沖應(yīng)付 150
4.5.3 紅票對(duì)沖 152
4.6 其他操作 154
4.6.1 單據(jù)查詢 154
4.6.2 賬表管理 155
4.6.3 取消操作 156
4.7 常見(jiàn)數(shù)據(jù)表 158
第5章 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 159
5.1 概 述 159
5.2 系統(tǒng)初始化 160
5.2.1 選項(xiàng)設(shè)置 160
5.2.2 初始設(shè)置 163
5.2.3 科目設(shè)置 166
5.2.4 錄入期初余額 169
5.3 日常單據(jù)處理 172
5.3.1 應(yīng)收單據(jù)錄入 172
5.3.2 應(yīng)收單據(jù)審核 177
5.3.3 生成憑證 (一) 179
5.3.4 應(yīng)收單據(jù)一體化處理 181
5.3.5 收款單據(jù)錄入 182
5.3.6 收款單據(jù)審核 188
5.3.7 核銷處理 189
5.3.8 生成憑證 (二) 191
5.3.9 收款單據(jù)一體化處理 194
5.3.10 選擇收款 195
5.4 票據(jù)管理 197
5.4.1 收到商業(yè)匯票 197
5.4.2 票據(jù)到期結(jié)算 200
5.4.3 票據(jù)貼現(xiàn) 201
5.4.4 票據(jù)背書 203
5.5 轉(zhuǎn)賬處理 204
5.5.1 應(yīng)收沖應(yīng)收 204
5.5.2 預(yù)收沖應(yīng)收 206
5.5.3 應(yīng)收沖應(yīng)付 208
5.5.4 紅票對(duì)沖 210
5.6 壞賬處理 211
5.6.1 壞賬發(fā)生 211
5.6.2 壞賬收回 212
5.6.3 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 214
5.7 其他操作 215
5.7.1 單據(jù)查詢 215
5.7.2 賬表管理 216
5.7.3 取消操作 217
5.7.4 月末結(jié)賬 219
5.8 常見(jiàn)數(shù)據(jù)表 220
第6章 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 221
6.1 概 述 221
6.2 系統(tǒng)初始化 221
6.2.1 建立固定資產(chǎn)賬套 221
6.2.2 選項(xiàng)設(shè)置 227
6.2.3 初始設(shè)置 229
6.2.4 錄入原始卡片 235
6.2.5 卡片管理 239
6.3 業(yè)務(wù)處理 240
6.3.1 資產(chǎn)增加 240
6.3.2 批量制單 241
6.3.3 變動(dòng)單 243
6.3.4 計(jì)提減值準(zhǔn)備 244
6.3.5 計(jì)提本月折舊 245
6.3.6 資產(chǎn)處置 248
6.3.7 資產(chǎn)盤點(diǎn) 250
6.3.8 資產(chǎn)對(duì)賬 254
6.3.9 月末結(jié)賬 255
6.3.10 賬表查詢 256
6.4 常見(jiàn)數(shù)據(jù)表 257
第7章 薪資管理系統(tǒng) 259
7.1 概 述 259
7.2 系統(tǒng)初始化 259
7.2.1 建立工資賬套 259
7.2.2 設(shè)置人員附加信息 263
7.2.3 設(shè)置工資項(xiàng)目 264
7.2.4 設(shè)置人員檔案 267
7.2.5 設(shè)置公式 270
7.2.6 扣稅設(shè)置 278
7.2.7 分?jǐn)傤愋驮O(shè)置 279
7.3 業(yè)務(wù)處理 284
7.3.1 工資變動(dòng) 284
7.3.2 工資分?jǐn)?287
7.3.3 扣繳所得稅 290
7.3.4 銀行代發(fā) 291
7.3.5 查詢與分析 292
7.3.6 月末處理 293
7.4 常見(jiàn)數(shù)據(jù)表 294
第8章 總賬系統(tǒng) (二) 296
8.1 概 述 296
8.2 出納管理 296
8.2.1 出納賬表查詢 296
8.2.2 登記支票登記簿 300
8.2.3 銀行對(duì)賬 301
8.3 期末業(yè)務(wù)處理 307
8.3.1 查詢賬表 307
8.3.2 設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬 312
8.3.3 設(shè)置對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 317
8.3.4 設(shè)置匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) 318
8.3.5 設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 319
8.3.6 結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品成本 320
8.3.7 生成期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證 321
8.3.8 對(duì)賬 332
8.3.9 結(jié)賬 332
8.4 常見(jiàn)數(shù)據(jù)表 334
第9章 UFO報(bào)表系統(tǒng) 336
9.1 概 述 336
9.2 自定義貨幣資金表 336
9.2.1 設(shè)計(jì)貨幣資金表 336
9.2.2 定義單元公式 343
9.2.3 報(bào)表取數(shù) 345
9.3 利用報(bào)表模板生成財(cái)務(wù)報(bào)表 347
9.3.1 生成資產(chǎn)負(fù)債表 347
9.3.2 報(bào)表取數(shù) 349
9.3.3 生成利潤(rùn)表并取數(shù) 350
9.4 自定義財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表 352
9.4.1 設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表 352
9.4.2 定義表間取數(shù)公式 353
9.4.3 報(bào)表取數(shù) 354
參考文獻(xiàn) 356