第 一篇 系統(tǒng)實施 第　1章 系統(tǒng)管理　1 1.1　概述　1 1.2　案例背景資料　1 1.3　系統(tǒng)管理　4 1.3.1　增加用戶　4 1.3.2　增加角色　6 1.3.3　建立賬套　6 1.3.4　設置功能級權限　10 1.3.5　賬套備份與引入　12 第　2章 系統(tǒng)基礎工作　15 2.1　概述　15 2.2　基礎設置　15 2.2.1　啟用系統(tǒng)　15 2.2.2　設置機構人員　17 2.2.3　設置客商信息　20 2.2.4　設置存貨信息　26 2.2.5　設置財務信息　30 2.2.6　收付結算設置　41 2.2.7　設置業(yè)務檔案　44 2.2.8　單據設置　48 2.3　數據權限管理　50 2.3.1　數據權限控制設置　50 2.3.2　數據權限分配　50 第3章　系統(tǒng)初始化　52 3.1　概述　52 3.2　供應鏈管理系統(tǒng)初始化　52 3.2.1　采購管理系統(tǒng)初始化　52 3.2.2　銷售管理系統(tǒng)初始化　54 3.2.3　庫存管理系統(tǒng)初始化　55 3.2.4　存貨核算系統(tǒng)初始化　57 3.3　財務會計系統(tǒng)初始化　62 3.3.1　應付款管理系統(tǒng)初始化　62 3.3.2　應收款管理系統(tǒng)初始化　65 3.3.3　固定資產系統(tǒng)初始化　70 3.3.4　薪資管理系統(tǒng)初始化　79 3.3.5　總賬系統(tǒng)初始化　96 第二篇　日常業(yè)務處理 第4章　總賬系統(tǒng)　102 4.1　概述　102 4.2　憑證處理　102 4.2.1　填制憑證　102 4.2.2　出納簽字　112 4.2.3　審核憑證　113 4.2.4　記賬　115 4.2.5　沖銷憑證　115 4.2.6　常用憑證　116 4.3　查詢與分析　119 4.3.1　科目賬查詢　119 4.3.2　輔助賬查詢　121 4.3.3　憑證查詢　121 第5章　固定資產系統(tǒng)　123 5.1　概述　123 5.2　業(yè)務處理　123 5.2.1　資產增加　123 5.2.2　批量制單　124 5.2.3　變動單處理　125 5.2.4　計提減值準備　127 5.2.5　計提折舊　127 5.2.6　資產減少　128 5.2.7　資產盤點　130 5.3　查詢與分析　132 5.3.1　賬表查詢　132 5.3.2　憑證查詢　133 第6章　薪資管理系統(tǒng)　134 6.1　概述　134 6.2　業(yè)務處理　134 6.2.1　工資變動　134 6.2.2　工資分攤　136 6.2.3　扣繳所得稅　139 6.2.4　銀行代發(fā)　139 6.3　查詢與分析　140 6.3.1　賬表查詢　140 6.3.2　憑證查詢　141 第7章　采購業(yè)務　142 7.1　概述　142 7.2　日常采購業(yè)務　148 7.2.1　典型采購業(yè)務　148 7.2.2　分批次入庫且買方承擔運費的采購業(yè)務　153 7.2.3　分倉庫入庫且賣方墊付運費的采購業(yè)務　159 7.2.4　發(fā)生合理損耗且有現金折扣的采購業(yè)務　163 7.2.5　發(fā)生非合理損耗的采購業(yè)務　167 7.3　采購退貨業(yè)務　169 7.3.1　入庫后退貨業(yè)務　169 7.3.2　結算前折讓業(yè)務　173 7.3.3　結算后退貨業(yè)務　176 7.4　暫估業(yè)務　179 7.4.1　暫估入庫業(yè)務　179 7.4.2　單到補差業(yè)務　183 7.5　應付系統(tǒng)業(yè)務　185 7.5.1　票據管理　185 7.5.2　轉賬處理　186 7.6　查詢與分析　187 7.6.1　單據查詢　187 第8章　銷售業(yè)務　189 8.1　概述　189 8.2　日常銷售業(yè)務　195 8.2.1　開票直接發(fā)貨的銷售業(yè)務　195 8.2.2　先發(fā)貨后開票的銷售業(yè)務　198 8.2.3　分批次發(fā)貨且有銷售定金的銷售業(yè)務　201 8.2.4　分倉庫出庫且有現金折扣的銷售業(yè)務　205 8.3　銷售退貨業(yè)務　208 8.3.1　開票直接發(fā)貨的退貨業(yè)務　208 8.3.2　先發(fā)貨后開票的退貨業(yè)務　210 8.3.3　銷售折讓業(yè)務　212 8.4　應收系統(tǒng)業(yè)務　214 8.4.1　票據管理　214 8.4.2　轉賬處理　215 8.4.3　壞賬處理　216 8.5　查詢與分析　217 8.5.1　單據查詢　217 第9章　特殊業(yè)務　218 9.1　概述　218 9.2　特殊購銷業(yè)務　220 9.2.1　倉庫調撥業(yè)務　220 9.2.2　零售日報業(yè)務　221 9.2.3　分期收款業(yè)務　223 9.2.4　委托代銷業(yè)務　225 9.2.5　代管采購業(yè)務　228 9.2.6　借用歸還業(yè)務　233 9.2.7　直運銷售業(yè)務　235 9.2.8　采購資產業(yè)務　242 9.3　查詢與分析　244 9.3.1　單據查詢　244 第三篇　期末處理 第　10章 系統(tǒng)期末處理　245 10.1　概述　245 10.2　出納管理　246 10.2.1　支票登記簿　246 10.2.2　銀行對賬　247 10.3　期末業(yè)務處理　252 10.3.1　計提長期借款利息　252 10.3.2　分配本月材料費用　254 10.3.3　分配本月制造費用　257 10.3.4　結轉完工產品成本　259 10.3.5　存貨盤點業(yè)務　261 10.3.6　結轉存貨成本　262 10.3.7　存貨減值業(yè)務　263 10.3.8　應收賬款減值業(yè)務　263 10.3.9　結轉本月未交增值稅　264 10.3.10　計提城建稅、教育費附加及地方教育附加　265 10.3.11　確認匯兌損益　265 10.3.12　結轉期間損益　267 10.4　月末結賬　269 10.4.1　供應鏈管理系統(tǒng)月末結賬　269 10.4.2　財務會計系統(tǒng)月末結賬　270 第　11章 UFO報表系統(tǒng)　274 11.1　概述　274 11.2　自定義報表　275 11.2.1　設計貨幣資金表　275 11.2.2　定義單元公式　278 11.2.3　報表取數　279 11.3　利用模板生成報表　280 11.3.1　生成資產負債表　280 11.3.2　報表取數　281 11.3.3　生成利潤表并取數　282 11.4　自定義財務指標分析表　283 11.4.1　設計財務指標分析表　283 11.4.2　定義表間取數公式　284 11.4.3　報表取數　285 參考文獻　287