本書借助動態(tài)混合β測度的研究方法，摒棄了共同風險因子的概念并對市場風險β進行二次分層，將其歸因于三類系統(tǒng)性風險：宏觀經(jīng)濟風險、微觀企業(yè)風險、宏微觀之間的“交叉?zhèn)魅撅L險”，不僅抓住了技術創(chuàng)新風險的“系統(tǒng)性”這一重要特征，而且厘清了影響技術創(chuàng)新的系統(tǒng)性風險的不同來源，尤其是交叉?zhèn)魅撅L險作為系統(tǒng)性風險的重要性質由資產定價模型進行測度，以往的定價模型是無法做到的。在此基礎上，本書深入研究了三種不同類型的系統(tǒng)性風險對技術創(chuàng)新的影響，以及相應的傳導途徑和作用機理。

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