第1章.企業(yè)融資篇./ 1
1.1.企業(yè)融資渠道路徑與實戰(zhàn)方略./ 1
1.1.1 企業(yè)融資渠道與影響因素 / 1
1.1.2 企業(yè)內部融資與外部融資 / 4
1.1.3 企業(yè)融資策略與實戰(zhàn)方略 / 6
1.1.4 企業(yè)融資需要考慮的八個問題 / 8
1.2.基于企業(yè)生命周期的融資策略./ 10
1.2.1 企業(yè)初創(chuàng)期的融資策略 / 10
1.2.2 企業(yè)成長期的融資策略 / 11
1.2.3 企業(yè)成熟期的融資策略 / 12
1.2.4 企業(yè)衰退期的融資策略 / 13
1.3.我國企業(yè)融資管理的優(yōu)化策略./ 13

1.3.1 企業(yè)融資管理的作用與原則 / 13
1.3.2 企業(yè)融資管理存在的問題 / 15
1.3.3 企業(yè)融資管理的優(yōu)化策略 / 17
1.3.4 完善企業(yè)的融資監(jiān)管機制 / 19
1.4.企業(yè)股權融資與債權融資比較./ 20
1.4.1 股權融資的主要渠道 / 21
1.4.2 債權融資的主要渠道 / 22
1.4.3 股權融資 VS債權融資 / 24
1.4.4 企業(yè)融資工具的選擇 / 26
第2章.股權融資篇./ 28
2.1.股權融資主要模式與操作實務./ 28
2.1.1 杠桿收購融資操作實務 / 28
2.1.2 股權出讓融資操作實務 / 30
2.1.3 增資擴股融資操作實務 / 32
2.1.4 私募股權融資操作實務 / 35
2.2.從天使輪到 IPO的企業(yè)融資策略./ 36
2.2.1 企業(yè)各階段的融資策略 / 36
2.2.2 天使投資、VC與 PE投資詳解 / 39
2.2.3 企業(yè)各階段的估值策略 / 42
2.2.4 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的估值方法 / 44
2.3.企業(yè)融資路演實戰(zhàn)流程與攻略./ 45
2.3.1 投資人青睞怎樣的創(chuàng)業(yè)者？ / 45
2.3.2 融資路演的流程與步驟 / 48
2.3.3 打動投資人的路演攻略 / 50
2.3.4 融資路演中的溝通策略 / 52
2.4.企業(yè)盡職調查操作流程與方法./ 56
2.4.1 企業(yè)基本情況調查 / 56
目.錄
2.4.2 產(chǎn)品市場情況調查 / 57
2.4.3 企業(yè)經(jīng)營狀況調查 / 58
2.4.4 財務狀況盡職調查 / 59
2.4.5 投資風險盡職調查 / 60
2.5.企業(yè)融資談判實戰(zhàn)策略與要點./ 61
2.5.1 股權融資的關鍵節(jié)點 / 61
2.5.2 了解融資的談判對象 / 63
2.5.3 融資過程的談判策略 / 65
2.5.4 控制融資談判的節(jié)奏 / 66
2.5.5 融資談判的注意問題 / 68
2.6.融資對賭常見條款及風險防范./ 70
2.6.1 對賭協(xié)議的六種類型 / 70
2.6.2 對賭協(xié)議的常見條款 / 74
2.6.3 融資對賭的主要風險 / 76
2.6.4 對賭風險的應對策略 / 78
第3章.債權融資篇./ 80
3.1.企業(yè)銀行貸款實務操作攻略./ 80
3.1.1 企業(yè)信用貸款 / 80
3.1.2 保證擔保貸款 / 82
3.1.3 抵押擔保貸款 / 83
3.1.4 質押擔保貸款 / 84
3.1.5 票據(jù)貼現(xiàn)貸款 / 86
3.1.6 國內發(fā)票融資 / 88
3.2.企業(yè)債券融資實務操作攻略./ 89

3.2.1 企業(yè)債券融資的五大優(yōu)勢 / 89
3.2.2 企業(yè)債券融資的主要模式 / 90
3.2.3 企業(yè)債券融資的主要風險 / 92
3.2.4 企業(yè)債券融資的風險防范 / 94
3.3.企業(yè)信托融資實務操作攻略./ 96
3.3.1 信托的概念與要素 / 96
3.3.2 貸款信托融資 / 98
3.3.3 股權信托融資 / 99
3.3.4 租賃信托融資 / 99
3.3.5 債權信托融資 / 100
3.4.企業(yè)民間借貸實務操作攻略./ 101
3.4.1 企業(yè)融資難的現(xiàn)狀與原因 / 101
3.4.2 民間借貸的消極影響 / 104
3.4.3 完善民間借貸的對策 / 106
3.5.信用證融資的實務操作攻略./ 109
3.5.1 信用證融資的基本概念 / 109
3.5.2 信用證融資貿易方式 / 111
3.5.3 針對買方的融資產(chǎn)品 / 113
3.5.4 針對賣方的融資產(chǎn)品 / 114
3.5.5 信用證融資組合模式 / 116
3.6.企業(yè)融資租賃實務操作與方略./ 118
3.6.1 融資租賃的特征與分類 / 118
3.6.2 融資租賃的九大業(yè)務模式 / 121
目.錄
3.6.3 融資租賃項目評估的意義 / 126

3.6.4 融資租賃項目評估的基本程序 / 127
3.6.5 融資租賃項目評估的主要內容 / 129
第4章.IPO上市篇./ 132
4.1.境外資本市場及企業(yè)上市條件./ 132
4.1.1 美國資本市場 / 132
4.1.2 新加坡資本市場 / 134
4.2.我國資本市場的結構及企業(yè)上市條件./ 136
4.2.1 中國內地資本市場概述 / 136

4.2.2 中國香港資本市場上市條件與要求 / 138
4.2.3 A股主板上市條件與要求 / 141
4.2.4 創(chuàng)業(yè)板上市條件與要求 / 144
4.2.5 科創(chuàng)板上市條件與要求 / 147
4.2.6 北交所上市條件與要求 / 150
4.3.企業(yè) IPO上市流程與實務操作./ 152
4.3.1 設立股份公司 / 152
4.3.2 IPO上市輔導 / 155
4.3.3 籌備與申報 / 156
4.3.4 IPO核準程序 / 158
4.3.5 促銷和發(fā)行 / 160
4.3.6 掛牌上市交易 / 162
4.4.上市公司融資方式與策略路徑./ 164
4.4.1 國外上市企業(yè)的融資方式 / 164
4.4.2 我國上市企業(yè)的融資渠道 / 165
4.4.3 我國上市企業(yè)融資的影響 / 167
4.4.4 我國上市企業(yè)的融資策略 / 168
第5章.并購融資篇./ 171
5.1.企業(yè)并購重組操作實務與要點./ 171
5.1.1 企業(yè)并購的概念與路徑 / 171
5.1.2 股權并購操作實務與要點 / 173
5.1.3 資產(chǎn)收購操作實務與要點 / 175
5.1.4 公司合并操作實務與要點 / 176
5.2.上市公司并購重組的方案設計./ 178
5.2.1 估值定價確定 / 178
5.2.2 支付方式安排 / 181
5.2.3 業(yè)績承諾及補償安排 / 182
5.2.4 并購融資安排 / 184
5.3.企業(yè)融資并購渠道與操作要點./ 186
5.3.1 內部融資渠道 / 186
5.3.2 外部融資渠道 / 187
5.3.3 特殊融資 / 188
5.3.4 并購后的整合 / 189
5.4.企業(yè)并購融資風險與防范對策./ 191
5.4.1 權益融資風險 / 191
5.4.2 債務融資風險 / 192
5.4.3 混合融資風險 / 194
5.4.4 并購融資風險的防范對策 / 195