本書就這一領(lǐng)域進行了深入研究，以匯率政策、貨幣錯配理論和相關(guān)的計量經(jīng)濟學(xué)模型為基礎(chǔ)，從宏觀、微觀兩方面視角探討了我國債權(quán)型貨幣錯配對金融安全的影響機制，根據(jù)測度的我國宏觀層面和行業(yè)層面的貨幣錯配程度，采用VaR的綜合權(quán)數(shù)法估計了我國當(dāng)前面臨的貨幣錯配風(fēng)險，系統(tǒng)探討了匯率等因素的波動對貨幣錯配的傳導(dǎo)機制及各因素間的協(xié)動性關(guān)系以及沖擊效果。