《期貨操盤高手實戰(zhàn)交易技巧(第2版)》詳細講解了期貨實盤操作的方法和策略,內(nèi)容涵蓋資金管理、K線形態(tài)、均線系統(tǒng)、趨勢、技術(shù)分析指標等內(nèi)容,同時系統(tǒng)講解作者**的“四象擒龍戰(zhàn)法”理論,幫助讀者看準趨勢、獲得超額收益。通過閱讀該書,讀者可以快速習得操盤高手的操盤手法和操盤智慧。
《期貨操盤高手實戰(zhàn)交易技巧(第2版)》可以作為期貨投資者、職業(yè)操盤手的案頭書,隨查隨用。
復原作者充滿激情的操盤經(jīng)歷;
無限接近操盤手的投資手法和投資智慧;
交易技術(shù)+交易心理+資金管理;
業(yè)內(nèi)操盤手寫給期貨投資者的實戰(zhàn)指南;
實用的操盤手法+有效的指標分析方法+穩(wěn)健的交易策略。
感悟我的期貨投資之路
本書從最初的撰稿到出版我耗費了大量的時間和精力,著書之艱遠遠超出了我最初的規(guī)劃和預判。所幸,歷經(jīng)一年半的時間,本書終于即將出版。
借著本書前言,我先講一段開始從事期貨行業(yè)時的跌宕路程。
2002年2月,我進入某期貨經(jīng)紀有限公司總部,成為IT(信息技術(shù))部的一名員工,這是我期貨生涯的開始,懵懵懂懂地進入了一個征戰(zhàn)殺伐的“沒有硝煙的戰(zhàn)場”。
當時所有的期貨交易還是通過手寫“開倉單”和“平倉單”,再通過盤房下單到交易所,可見IT部門的工作是相當繁雜和高強度的。
當時由于互聯(lián)網(wǎng)的局限性,交易用到的行情數(shù)據(jù)都是通過衛(wèi)星天線來接收衛(wèi)星信號到電腦中,所以衛(wèi)星天線就成了非常重要的設(shè)備。
衛(wèi)星天線最主要的東西就是一個類似“鍋”的接收信號的設(shè)備,接收器的不穩(wěn)定性加上北京的大風天氣,作為IT部門最年輕、唯一的工作人員,我就得爬高手動固定。
記得2002年的冬天很冷,比天氣更冷的是沒有暖氣的屋子,作為一個標準的“北漂”,我一個月只有1190元錢收入,是不能住大房子的,只能租住在一個城鄉(xiāng)結(jié)合地帶的“小平房”里,夏天奇熱,冬天奇冷,對此我只能以孟子的名言安慰自己:“故天將降大任于斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行弗亂其所為!
如今,每當我遇到難以處理的事情時就會想起這句名言,并通過這句名言和投資經(jīng)歷總結(jié)出了作為一個操盤手的心性訓練心得,將在本書中和投資者朋友們進行分享。
據(jù)說有九成的個人投資者會在期貨、股票、外匯等金融產(chǎn)品交易中虧損。虧損的個人投資者也許面臨著“市場上的各類書籍,實在不知道該選哪一本”“掌握的交易方法不適合自己”“不能夠熟練地貫通和運用交易方法”等類似的問題。
在我的微博中也有很多粉絲朋友們向我請教投資方法,雖然我在《投資者說》等節(jié)目中有過講解,但是還是想系統(tǒng)地將我的投資方法總結(jié)成文字,便于投資者朋友們以及粉絲朋友們進行系統(tǒng)的學習和操作。
從事期貨交易這些年,我獨創(chuàng)了一套期貨交易法則,即“四象擒龍戰(zhàn)法”,為投資者提供一套更加實用的交易方法。學習“四象擒龍戰(zhàn)法”需先學習期貨投資基礎(chǔ)知識。本書“從零出發(fā)”,力求讓投資新手可以學到基礎(chǔ)知識,第1章至第3章介紹了操盤手的交易之道、資金的配置與管理、Fto倉位管理,第4章至第8章介紹了整理形態(tài)與反轉(zhuǎn)形態(tài)解讀、K線圖的分析技巧以及趨勢、均線、MACD、震蕩指標是如何預判期貨價格走勢等。
第9章是投資者需要重點學習的內(nèi)容,投資者學會前幾章的基礎(chǔ)知識后,可以為學習第9章內(nèi)容打下堅實的理論基礎(chǔ)。第9章詳細介紹了“四象擒龍戰(zhàn)法”,即“朱雀戰(zhàn)法、白虎戰(zhàn)法、青龍戰(zhàn)法、玄武戰(zhàn)法”,通過圖文并茂的講解形式,直觀、清晰地展現(xiàn)了“四象擒龍戰(zhàn)法”的內(nèi)涵與應(yīng)用。
當然,成功的投資交易需要技術(shù)和方法,更需要良好的心理素質(zhì),不管擁有多么精良的裝備和高水平的技術(shù),若是不能夠經(jīng)過實戰(zhàn)上的運用和貫通,不能夠與投資心理融為一體,雖然可以獲得少部分勝利,或者是在部分勝利中賺取充足的資金,但最終仍不能夠保證在投資期貨的道路上持久盈利。第10章、第11章介紹了我擔任操盤手時的經(jīng)驗總結(jié)以及交易情緒管理,希望讀者和投資者能夠在學習理論知識的同時,還能夠了解投資期貨的經(jīng)驗和心得。
謹以本書獻給想在期貨操作上有所建樹的投資者。
希望讀者按照循序漸進的方式,由淺入深的一章接著一章閱讀,學習到四象擒龍戰(zhàn)法的精髓。
李鵬云,北京鯤翔國際投資管理公司總經(jīng)理,北京電視臺財經(jīng)頻道嘉賓,新浪財經(jīng)自媒體、京東金融專欄作者。
擁有十余年的證券分析和投資經(jīng)歷,為數(shù)億元客戶資產(chǎn)提供行情分析和研發(fā)報告。
“四象擒龍戰(zhàn)法”的創(chuàng)始人,經(jīng)過多年的測試和改進,“四象擒龍戰(zhàn)法”已經(jīng)成為集行情結(jié)構(gòu)判斷、趨勢方向判斷、出入時間判斷于一體的綜合性投資分析系統(tǒng),多次幫助投資者取得大幅收益。
近五年在全國各地舉辦超過五十場投資報告會,連續(xù)五年在年初展望會上對重點品種投資機會的預測勝率達到100%。
第1章 操盤手的交易之道
1.1 期貨市場中的投機者
1.2 盤感是從經(jīng)驗中尋找和感悟的
1.3 掌握大局要觀察全球經(jīng)濟形勢
1.4 操盤手“忙碌”的一天
1.4.1 交易之前的會議是必不可少的
1.4.2 時刻關(guān)注資金曲線的平滑性
1.4.3 做好收盤后的尾聲工作
1.5 操盤手寫給其他操盤手的話
第2章 資金的配置與管理
2.1 盈利、技術(shù)與資金管理
2.2 資金管理與配置是投資中的重要保障
2.3 資金的合理配置
2.3.1 從宏觀角度進行資金的配置與管理
2.3.2 從微觀角度進行資金的配置與管理
2.4 止損與資金管理
2.4.1 及時止損避免虧損擴大
2.4.2 止損金額設(shè)定
2.4.3 止損位置
2.4.4 三種止損方式
2.5 資金運用的方法
第3章 T+0倉位管理
3.1 底倉的建立
3.1.1 建立底倉的核心要素
3.1.2 分批建倉操作手法
3.2 底倉與浮倉的分配
3.3 半倉低吸
3.4 半倉高拋
3.4.1 緩慢高拋
3.4.2 快速高拋
3.5 倉位管理的方法
3.5.1 金字塔形倉位
3.5.2 漏斗形倉位
3.5.3 矩形倉位
第4章 整理形態(tài)與反轉(zhuǎn)形態(tài)解讀
4.1 K線形態(tài)的分類
4.2 四種整理形態(tài)
4.2.1 三角形整理形態(tài)
4.2.2 矩形整理形態(tài)
4.2.3 旗形整理形態(tài)
4.2.4 楔形整理形態(tài)
4.3 四種反轉(zhuǎn)形態(tài)
4.3.1 V形反轉(zhuǎn)形態(tài)
4.3.2 雙重頂與雙重底反轉(zhuǎn)形態(tài)
4.3.3 頭肩頂與頭肩底反轉(zhuǎn)形態(tài)
4.3.4 圓弧頂與圓弧底反轉(zhuǎn)形態(tài)
第5章 趨勢的劃分與應(yīng)用
5.1 三種常見的趨勢
5.1.1 上升趨勢
5.1.2 下降趨勢
5.1.3 震蕩趨勢
5.2 利用趨勢線分析走勢
5.3 趨勢線的交易方法
5.3.1 利用趨勢線的支持與壓制作用
5.3.2 遵守價格交易法
5.3.3 順著趨勢線的方向進行交易
第6章 均線的應(yīng)用策略
6.1 均線:與K線相交的線段
6.2 均線預示期貨市場走勢
6.2.1 多頭排列和空頭排列
6.2.2 價格變動導致均線的變化
6.3 均線指導期貨交易
6.3.1 死亡交叉
6.3.2 黃金交叉
6.3.3 葛蘭威爾均線買入法則
6.3.4 葛蘭威爾均線賣出法則
第7章 MACD和K線組合應(yīng)用技巧
7.1 與K線圖相呼應(yīng)的MACD指標圖形
7.2 MACD指標的基本運算過程
7.2.1 DIF曲線和DEA曲線的應(yīng)用
7.2.2 MACD的“黃金交叉”與“死亡交叉”
7.3 MACD柱體判斷行情
7.3.1 0軸上下方的柱體
7.3.2 紅柱與綠柱不斷放大
7.3.3 紅柱與綠柱開始縮小
7.3.4 紅柱與綠柱交替消失和放量
第8章 震蕩行情的判斷與運用
8.1 震蕩市中的震蕩行情
8.2 不同種類的震蕩行情
8.2.1 頂部震蕩、中繼震蕩與底部震蕩
8.2.2 短期震蕩、中期震蕩與長期震蕩
8.2.3 三角形震蕩、矩形震蕩等其他震蕩行情
8.2.4 寬幅震蕩與窄幅震蕩
8.3 震蕩行情判斷期貨市場的走勢
8.4 震蕩行情判斷買賣點位
8.4.1 寬幅震蕩中高拋低吸
8.4.2 窄幅整理空倉觀望或高拋低吸
第9章 四象擒龍戰(zhàn)法
9.1 四象
9.1.1 四象之源
9.1.2 理解四象
9.1.3 傳統(tǒng)文化與投資哲學的緊密聯(lián)系
9.2 朱雀戰(zhàn)法
9.3 白虎戰(zhàn)法
9.4 青龍戰(zhàn)法
9.5 玄武戰(zhàn)法
9.6 四象擒龍戰(zhàn)法尋找優(yōu)質(zhì)期貨品種
第10章 操盤手的心性訓練
10.1 認清出發(fā)的起點與歸宿
10.2 天道忌巧,道以拙成
10.3 透過現(xiàn)象看本質(zhì),而不是被現(xiàn)象蒙蔽
10.4 從浮躁到沉穩(wěn)的操盤心理
10.5 “歸零”便是大智慧
第11章 管理交易情緒
11.1 情商的作用
11.2 管理交易情緒
11.3 管控消極情緒
11.3.1 消極情緒的來源及表現(xiàn)
11.3.2 消除消極情緒
11.4 積極交易情緒
后記