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本書從金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和運(yùn)籌學(xué)中選取不同主題，通過獨(dú)立的綜述、實(shí)證分析和詳細(xì)的數(shù)學(xué)解析，構(gòu)建起量化證券投資組合管理的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在這一過程中，本書回顧了實(shí)踐中常用的量化投資策略或因子，包括價(jià)值因子、動(dòng)量因子和質(zhì)量因子以及它們的學(xué)術(shù)淵源，介紹了在回報(bào)預(yù)測模型、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合構(gòu)建和投資組合實(shí)施中的先進(jìn)技術(shù)和應(yīng)用，如*優(yōu)多因子模型、場景建模、非線性模型、因子擇時(shí)模型、投資組合周轉(zhuǎn)控制、對上市公司的蒙特卡羅估值以及*優(yōu)交易。
本書利用數(shù)學(xué)方法提出和解決相關(guān)問題，并用數(shù)值和實(shí)證舉例解釋數(shù)學(xué)概念和解決方案。本書能為希望從數(shù)學(xué)分析中獲得深入見解的從業(yè)人員提供指導(dǎo)和幫助。本書也能為金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、量化金融專業(yè)中對量化投資感興趣或充滿好奇心、或正在尋找就業(yè)機(jī)會(huì)的學(xué)生提供參考。
Quantitative Equity Portfolio Management: Modern Techniques and Applications / by Edward E. Qian ,Ronald H. Hua ,Eric H. Sorensen / ISBN: 978-1-584-88558-0 Copyright @ 2007 by Taylor & Francis Group, LLC
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