本書全面講解了電算化會計信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識和用友ERP-U872財務(wù)軟件的使用方法和技巧,本書分理論和上機兩部分。理論部分講述了會計信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識。上機部分以用友ERP-U872為例,介紹了軟件的環(huán)境設(shè)置及安裝,同時對軟件的各個模塊的功能及實現(xiàn)功能的步驟進行了詳細的講解。
第1篇 電算化會計信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識
第1章 電算化會計信息系統(tǒng)概述
1.1 電算化會計信息系統(tǒng)基本概念 / 2
1.2 會計信息系統(tǒng)的產(chǎn)生、發(fā)展 / 4
1.2.1 會計信息系統(tǒng)的產(chǎn)生 / 4
1.2.2 會計信息系統(tǒng)的發(fā)展過程 / 4
1.2.3 會計信息系統(tǒng)的發(fā)展趨勢 / 6
1.3 電算化會計信息系統(tǒng)的特點 / 7
1.4 電算化會計信息系統(tǒng)的結(jié)構(gòu) / 7
1.4.1 電算化會計信息系統(tǒng)物理結(jié)構(gòu) / 8
1.4.2 會計信息系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu) / 10
第2章 電算化會計信息系統(tǒng)實施與管理
2.1 會計電算化工作的組織與計劃 / 12
2.1.1 建立會計電算化組織機構(gòu) / 12
2.1.2 會計電算化工作的規(guī)劃 / 12
2.2 會計電算化的實施 / 13
2.2.1 會計電算化實施前的準備 / 13
2.2.2 會計電算化實施 / 14
2.3 會計電算化管理制度的建立 / 15
2.3.1 會計電算化內(nèi)部管理制度 / 15
2.3.2 建立崗位責(zé)任制 / 16
2.3.3 具體操作管理制度 / 17
2.3.4 會計電算化檔案管理制度 / 18
第3章 電算化會計信息系統(tǒng)的內(nèi)部控制
3.1 電算化會計信息系統(tǒng)內(nèi)部控制概述 / 20
3.1.1 電算化會計信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的概念 / 20
3.1.2 電算化會計信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的目的 / 20
3.1.3 電算化會計信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的功能 / 21
3.1.4 電算化會計信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的特點 / 21
3.2 電算化會計信息系統(tǒng)內(nèi)部控制內(nèi)容 / 22
3.2.1 電算化會計信息系統(tǒng)的一般控制 / 22
3.2.2 電算化會計信息系統(tǒng)的應(yīng)用控制 / 23
3.3 電算化會計信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的現(xiàn)狀 / 24
3.4 電算化會計信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的建立與完善 / 25
第4章 會計電算化審計
4.1 電算化審計概述 / 27
4.1.1 電算化審計的內(nèi)涵 / 27
4.1.2 電算化審計實施的必要性 / 28
4.2 電算化對審計的影響 / 28
4.3 電算化審計的目標 / 30
4.4 電算化審計的內(nèi)容 / 31
第2篇 用友ERP-U872的運用
第5章 ERP-U872用友軟件的介紹與
安裝
5.1 用友ERP-U872簡介 / 34
5.2 安裝ERP-U872全產(chǎn)品的要求 / 34
5.2.1 硬件要求 / 34
5.2.2 軟件要求 / 34
5.3 安裝說明 / 35
5.4 安裝用友ERP-U872系統(tǒng)步驟 / 37
第6章 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置
6.1 系統(tǒng)管理概述 / 40
6.1.1 系統(tǒng)管理的主要功能 / 40
6.1.2 企業(yè)應(yīng)用平臺與系統(tǒng)管理模塊的啟用 / 41
6.2 操作員及賬套設(shè)置與權(quán)限分配 / 43
6.2.1 操作員設(shè)置 / 43
6.2.2 新賬套的創(chuàng)建及設(shè)置 / 46
6.2.3 操作員權(quán)限的管理 / 51
6.3 賬套的數(shù)據(jù)備份和刪除 / 51
6.4 基礎(chǔ)設(shè)置 / 53
6.4.1 進入企業(yè)應(yīng)用平臺 / 53
6.4.2 錄入基礎(chǔ)檔案 / 54
上機實踐 / 63
第7章 總賬系統(tǒng)
7.1 總賬系統(tǒng)功能概述 / 69
7.1.1 功能概述 / 69
7.1.2 總賬系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 / 70
7.1.3 總賬系統(tǒng)的功能模塊應(yīng)用 / 72
7.2 總賬管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 / 73
7.3 總賬管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 / 75
7.3.1 憑證管理 / 75
7.3.2 出納管理 / 83
7.3.3 賬簿查詢 / 84
7.4 總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理 / 85
7.4.1 自動轉(zhuǎn)賬 / 85
7.4.2 對賬及試算平衡 / 88
7.4.3 期末結(jié)賬 / 89
上機實踐 / 90
第8章 UFO報表管理
8.1 UFO報表概述 / 92
8.1.1 功能概述 / 92
8.1.2 UFO報表介紹 / 93
8.1.3 UFO報表管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要
關(guān)系 / 94
8.2 UFO報表模板管理 / 95
8.2.1 報表定義及報表模板 / 95
8.2.2 報表數(shù)據(jù)處理 / 96
8.2.3 表頁管理及報表輸出 / 96
8.2.4 圖表功能 / 96
8.2.5 報表公式 / 97
8.3 報表處理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 / 98
8.3.1 報表編制 / 98
8.3.2 報表分析 / 99
8.3.3 報表維護 / 99
8.4 報表處理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理實務(wù) / 100
8.4.1 自定義報表 / 100
8.4.2 利用模板生成報表 / 105
上機實踐 / 105
第9章 固定資產(chǎn)管理
9.1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)功能的概述 / 108
9.1.1 固定資產(chǎn)管理功能模塊介紹 / 108
9.1.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程
介紹 / 109
9.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化 / 109
9.2.1 固定資產(chǎn)控制參數(shù)設(shè)置 / 109
9.2.2 固定資產(chǎn)日常處理 / 110
9.2.3 固定資產(chǎn)期末處理 / 111
9.2.4 賬套的引入及操作步驟 / 113
9.3 固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)信息設(shè)置和業(yè)務(wù)過程 / 115
9.3.1 固定資產(chǎn)基礎(chǔ)信息設(shè)置 / 116
9.3.2 固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理 / 123
上機實踐 / 125
第10章 應(yīng)收款管理
10.1 系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程 / 128
10.1.1 應(yīng)收款核算與系統(tǒng)概述 / 128
10.1.2 應(yīng)收款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理
流程 / 129
10.1.3 系統(tǒng)的主要功能 / 130
10.2 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 / 130
10.2.1 初始設(shè)置 / 130
10.2.2 日常處理 / 131
10.2.3 期末處理 / 131
10.3 初始化賬套及業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置 / 132
10.3.1 初始化賬套 / 132
10.3.2 業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置 / 132
10.4 應(yīng)收款單據(jù)處理 / 145
10.4.1 應(yīng)收款單據(jù)的設(shè)置 / 145
10.4.2 票據(jù)管理 / 149
10.4.3 轉(zhuǎn)賬處理 / 151
上機實踐 / 153
第11章 應(yīng)付款管理
11.1 系統(tǒng)概述及業(yè)務(wù)流程 / 158
11.1.1 應(yīng)付款核算與系統(tǒng)概述 / 158
11.1.2 應(yīng)付款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理
流程 / 159
11.1.3 系統(tǒng)的主要功能 / 159
11.2 應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 / 160
11.2.1 初始設(shè)置 / 160
11.2.2 日常處理 / 161
11.2.3 期末處理 / 161
11.3 初始化賬套及業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置 / 161
11.3.1 初始化賬套 / 161
11.3.2 業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)設(shè)置 / 162
11.4 應(yīng)付單據(jù)處理 / 174
11.4.1 應(yīng)付單據(jù)的設(shè)置 / 174
11.4.2 票據(jù)管理 / 181
11.4.3 轉(zhuǎn)賬處理 / 183
11.4.4 制單處理 / 186
11.4.5 賬表查詢及期末處理 / 187
11.5 期末處理 / 192
11.5.1 匯兌損益 / 192
11.5.2 期末結(jié)賬 / 192
上機實踐 / 193
第12章 薪資管理
12.1 薪資管理系統(tǒng)概述 / 196
12.1.1 薪資管理系統(tǒng)功能 / 196
12.1.2 薪資管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系 / 197
12.2 薪資管理系統(tǒng)初始化設(shè)置 / 197
12.3 薪資日常業(yè)務(wù)處理 / 204
12.3.1 薪資日常業(yè)務(wù)工作 / 204
12.3.2 薪資憑證生成 / 206
12.3.3 期末處理 / 207
12.3.4 薪資報表處理 / 207
上機實踐 / 208
第13章 供應(yīng)鏈管理
13.1 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)概述 / 213
13.1.1 供應(yīng)鏈功能概述 / 213
13.1.2 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程 / 214
13.2 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)設(shè)置 / 214
13.2.1 系統(tǒng)建賬 / 214
13.2.2 基礎(chǔ)信息設(shè)置 / 214
13.3 采購管理系統(tǒng) / 218
13.3.1 系統(tǒng)概述 / 218
13.3.2 采購管理系統(tǒng)的初始設(shè)置 / 220
13.3.3 采購管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 / 221
13.3.4 采購管理系統(tǒng)的月末處理 / 221
13.4 銷售管理系統(tǒng) / 222
13.4.1 系統(tǒng)概述 / 222
13.4.2 銷售管理系統(tǒng)的初始設(shè)置 / 223
13.4.3 銷售管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 / 223
13.4.4 銷售管理系統(tǒng)的月末處理 / 225
13.5 庫存管理系統(tǒng) / 225
13.5.1 系統(tǒng)概述 / 225
13.5.2 庫存管理系統(tǒng)的初始設(shè)置 / 226
13.5.3 庫存管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 / 229
13.5.4 庫存管理系統(tǒng)的月末處理 / 229
13.6 存貨核算系統(tǒng)處理 / 230
13.6.1 系統(tǒng)概述 / 230
13.6.2 存貨核算系統(tǒng)的初始設(shè)置 / 231
13.6.3 存貨核算系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理 / 232
13.6.4 存貨核算系統(tǒng)的月末處理 / 232
上機實踐 / 233
參考文獻